Акции-демперы

Демперов я нахожу слушая новости на CNBC перед открытием рынка, или же сканирую с помощью программного обеспечения акции, которые гэпают. Я также ищу новости по ключевым словам, чтобы найти акции получившие плохие новости, например, плохие ирнинги, убытки, понижение рейтингов, судебный процесс и т.д.

Демпер должен упасть примерно на 20 % от вчерашней цены закрытия. Такое падение можно заметить лишь на акциях NASDAQ. Перед самым открытием можно увидеть бид и аск намного ниже, чем при закрытии предыдущего дня. Это дает мне сигнал сфокусировать свое внимание на этой акции. Это общий трамплин для наблюдения за повторяющимися моделями поведения.



Обращая внимание на поведение спрэда, вам нужно попытаться выявить и устранить наиболее рискованные сделки. Если спрэд изменяется без видимой вам причины, например, уменьшения в цене без очевидной продажи, вы должны обратить внимание на возрастание риска совершения этой сделки, если вы в ней. Некоторые акции претерпевают чрезмерное расширение спрэда, и в такие моменты становится непонятно направление движения акции. Акции такого типа должны игнорироваться.



Заметьте, что у PUMA спрэд — только 1/8 пойнта, на хорошем объеме и падение 2 3/8. Это — классический дэмпер. Хороший объем, хороший спрэд и падение более чем 20%.

Вы должны знать новости по акции, и она должна торговаться на хорошем объеме. Лучшие для игры акции этого типа имеют не слишком плохие новости, и испытывают необычную для них, паническую продажу. Стойте поодаль от любых опасных новостей типа расследований или мошенничества, так как могут остановить торги по этим акциям, а открыть по цене «намного» ниже. «Знай новость» — мудрый совет благоразумному трейдеру, который хочет снизить риск до минимума. Я видел как акции падали в цене из-за известия о величине дохода, меньше ожидаемой всего на несколько пенни. Рынок всегда горячится, будь-то хорошие или плохие новости, и это — ваш хлеб. Вы должны всегда оценивать историю и спрашивать себя, выглядит ли продажа логичной в свете этой новости. Большой объем всегда указывает на хорошую заинтересованность других трейдеров и обычно является причиной возникновения больших колебаний, что в свою очередь дает вам возможность ожидать хорошую прибыль.

Иногда демперы делают несколько минимумов рано утром торгового дня (обычно до 8:30 PST). Очень важно считать количество минимумов, которое делает акция с открытия рынка. Интересные дэмперы делают одно, два, три или больше донышек. Недавно большинство дэмперов делали только одно донышко, на котором я и покупал. Половина дэмперов, делавших только одно донышко, идут вверх. Я думаю, что с дэмперами со вторым донышком более выгодно иметь дело, приблизительно 90% акций, которые делают второе дно, подпрыгнут, обеспечивая хорошую прибыль, а с третьим донышком будет примерно 95% отскоков.

Я рассматриваю донышки, являющиеся новым минимумом (не путать с акцями, несколько раз пробивающими первое дно перед подъемом). Если я покупаю дэмпера, который опустился из-за продажи до 9 долларов и имеет спрэд 1/8, я не продам его, пока я не увижу продажу на 8 7/8. Это обычно предупреждение о том, что будет сделано новое дно. Если я вижу чрезмерную продажу на 8 7/8, я выйду из сделки и зафиксирую 1/8 пойнта убытка. Я подожду следующего донышка и перезайду снова. Многие из моих студентов, которых я учу все эти годы, настолько переживают при потере этой 1/8, что на следующем донышке им не хватает духу перезайти в бумагу, упуская при этом возможность получить прибыль значительно превышающую потерянную 1/8.