Я уподобил торговлю визиту к дантисту. Вы должны принять боль (нервы и адреналин) чтобы быть способным покупать акции.
Много торговцев будут искать любое оправдание, чтоб не торговать, чтобы не тратить нервы. Я говорю своим студентам, что должен быть баланс между «скрягой» и «трусом». Скряга должен легко купить, а трус легко продать. Испуганным трейдерам я советую торговать 500 акциями, пока они не научатся управлять своими нервами и входить в ритм торговли.
Наиболее критическое время для дэйтрейдера, когда он первый раз входит в сделку. Мы надеемся, что наши критерии выхода не будут задеты, выбрасывая нас из торговли слишком рано. Я покупаю акцию, когда я уверен, что правильно просчитал нужную мне ценовую разницу. Обычно в это время происходит интенсивная покупка и очень небольшая продажа.
Как только я делаю заказ на покупку, я звоню брокеру для подтверждения сделки. После того, как получаю подтверждение моей выполненной сделки, я выхожу из сделки, когда вижу паузу в восходящем ритме, и пару сделок, прошедших по цене предложения. Часто вам будет нужно идти с потоком рынка и быстро продать, так как на некоторых видах рынка много времени на совершение сделок у вас не будет. Я пытаюсь ограничить свои потери 1/8 пойнта, и именно поэтому я имею дело только с акциями, чей спрэд не больше этой величины. Вы всегда можете поставить лимит на покупку между бидом и аском на акцию со спрэдом 1/4, но мне всегда хватает акций, которые удовлетворяют моим условиям.
Я ставлю свой лимит на покупку через компьютер, и немедленно готовлю к продаже, чтобы быть готовым к выходу. Если вы контактируете со своим брокером по телефону, продолжайте держать его на линии, интересуясь у него котировками или другими вопросами, чтобы вы могли быстро продать, если что. Не продавайте, пока не получили подтверждение. У меня недавно был студент, который продал, не получив подтверждение о покупке — в результате оказалось, что его заказ на покупку не был исполнен, и у него получилась короткая продажа. Иногда адреналин ударяет нам в голову, и мы под влиянием этого совершаем не самые лучшие поступки.
Я никогда не сожалею о быстрой продаже, даже когда ослабление продлилось секунды, и после этого движение акции вверх продолжилось. Ведь, в сущности, я застраховался от движения акции вниз. Те акции, которые все-таки упадут вниз, могут вас на месяц лишить прибыли. Помните причину, по которой вы купили акцию: потому что «ее покупали!» Когда этой причины больше не существует, я должен выходить, или я рискую сформировать у себя плохие торговые привычки.
В начале сделки акция будет иногда «колебаться». Она вырастет до какой-то цены, затем будет падать, отступая к цене, по которой вы вошли. Это тяжелое время, но помните: ваш критерий выхода — быть готовым продать, если продажа начнет превосходить численностью покупку. Готовьтесь покупать снова на следующем донышке. Не бойтесь ошибиться. Если вы посчитали свой спрэд после первой покупки, это была успешная сделка. Думайте только о том, как купить на следующем донышке. Помните: вы должны видеть покупку, превосходящую численностью продажу на донышках. Если этого явно не происходит — не входите, иначе потеряете два спрэда ко времени, когда получите подтверждение вашей покупки. Когда акция начинает движение вниз — она может падать очень быстро, так что убедитесь, что вы проявили достаточное терпение.
Не попадайте в ловушку, при «попытке отбить потери». Это «отбитие» сильно соблазнительно после неудачной торговли. Я советую сделать передышку и проанализировали свою торговлю. Позвольте потере быть вашим преподавателем, а опыту прибылью. Любые потери могут превратиться в положительный опыт, если вы получаете знания.
Я видел студентов, наблюдающих за тем, как акция после того как они ее купили, падает на $8! Они продолжали повторять, «она должна вернуться». Это самые плохие три слова, которые произносят дейтрейдеры, когда акция уходит от них. Если акция начинает возвращаться, они всегда оправдывают себя, говоря, «я знал это!» Факт в том, что они предполагали, а не знали это, и не могли знать, потому что у них не было никакой твердой, устоявшейся модели такого поведения, которая бы им точно предсказывала сделку с высоким процентом прибыли. Потери, вызванные такими плохими привычками в торговле, могут быть огромны.
Когда предположение поворачивается в пользу «предполагающего», это только укрепляет плохую привычку, что, в конечном счете, приведет к пустому портфелю. Я могу рассказывать и рассказывать о том, как трейдеры теряли деньги из-за таких предположений. Подобно мне вы, вероятно, часто слышите, «я думаю, что акция растет». Я бы хотел слышать, как трейдер говорит, «основываясь на том, как эта акция себя обычно ведет, я могу сделать предположение, что она вырастет.» За каждой сделкой должна быть твердая теория, проверенная многолетним опытом и исследованиями.
Вначале, во вводной статье, я упомянул студента, который за месяц сделал из $3000 аж $33 000. Он стал очень высокомерным после этой выдающейся прибыли и стал нарушать правила торговли, которые я ему преподавал. Он чувствовал, что он обладает исключительным талантом и пониманием. Он не допускал даже мысли о том, что он может быть неправ в сделках, и не спешил выходить из падающей акции. Как-то я спросил его, почему ты купил эту акцию? Он сказал, «потому что она покупалась.» Я спросил его, «что она делает теперь?» Он ответил, «понижается в цене.» Я сказал ему, «ты вкладывал деньги в нее, поскольку ее покупали, но теперь ее продают, что ты должен сделать?» Он молчал и смотрел, как его акция падает, но терпел огромные убытки, надеясь на возврат.
Рынок находился под огромным давлением «быков», и его сделки некоторое время возвращались. Когда рынок начал нервничать, я сказал ему, что он много потеряет с таким подходом. Несколькими неделями позже рынок начинал останавливаться, и он потерял все, что имел, очень печальный опыт.
Я посетил его и его жену через неделю. Он был полностью подавлен, говоря о том, что
торговля акциями целиком зависит от удачи, и он отказался заниматься когда-либо этим снова. Я бросил вызов его заявлению и начал учить его жену торговать с использованием моих методов. Я хотел дать точку опоры и в то же самое время доказать снова, что любой может делать деньги, если будет твердо придерживаться правил торговли.
Я положил $19 000 на свой торговый счет и сделал ее авторизованным трейдером. Я не намеревался унизить ее мужа, но он пробовал так много новых методов торговли, что его дисциплина была сильно скомпрометирована, и я не доверял ему. Я взял с нее обещание не нарушать мои правила, и контролировал каждую ее сделку. Я разговаривал с ней после каждой сделки и задним числом обсуждал причины соблюдения каждого правила, чтобы разъяснить ей мои методы. Она удвоила счет через два месяца и была способна возродить их торговый счет.
Также важна визуальная адаптация к экрану с котировками. На это обычно требуется неделя наблюдения за акциями, чтобы привыкнуть к их движению. Я рекомендую выписать у врача защитные очки. Объясните ему, что вы смотрите на экран компьютера по 8 часов в день. Вы должны обратить внимание на цвета, как заднего фона, так и на цвета шрифта новостей и самих котировок. Я люблю мягкий серый фон с черными числами для котировок и легкий серый фон с черным текстом для новостей.
Колонки, которые содержат котировки, должны быть помещены таким образом, чтобы торговля воспринималась легко. Я размещаю так, «tick size» потом «trade size» рядом с «bid» и «ask», наряду с «percentage change», «days volume», «high of the day», «low of the day», «open price» и «previous closing price».
Не форсируйте сделки. Позвольте акциям вынуждать вас торговать. Наблюдение за огромными перемещениями акций ведет лишь к нетерпеливому желанию забраться на борт. Не давайте себя соблазнить нарушить правила, наблюдайте, как они бегут, и пожелайте тем, кто в них, удачи. Помните: 5 секунд после движения акции, вы обладаете непредусмотрительностью. Вам будет хотеться сказать «я должен был знать!» Торговля кажется такой очевидной. Не вынуждайте акцию попадать в ваши критерии торговли.
Будьте консервативны. Эта практика спасла меня от пребывания в громадном количестве плохих сделок. Да, вы несколько сделок пропустите, но ведь вы можете жить с упущенной возможностью, чего нельзя сказать о потерянном капитале. Терпение — ключ. Принимайте то, что предлагает рынок, и не торгуйте лишь оттого, что вам нужны деньги.
